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資金管理培訓(xùn).ppt

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確保企業(yè)足夠的流動(dòng)性以支付到期的債務(wù)，對過剩的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行有效的投資，對現(xiàn)金的收支進(jìn)行有效的管理。
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